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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】: 2014/08/22 9:19
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第319回	41,419,400,000	100.00	41,420,995,437	100.00	41,420,995,437	0.1	2014/8/15	7.22
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第318回	27,932,000,000	100.00	27,932,167,332	100.00	27,932,167,332	0.1	2014/7/15	4.87
3	日本	国債証券	国庫短期証券第448回	20,100,000,000	99.99	20,099,075,344	99.99	20,099,075,344	―	2014/7/28	3.50
4	日本	国債証券	国庫短期証券第447回	20,000,000,000	99.99	19,999,362,450	99.99	19,999,362,450	―	2014/7/22	3.48
5	日本	国債証券	国庫短期証券第449回	20,000,000,000	99.99	19,998,996,816	99.99	19,998,996,816	―	2014/8/4	3.48
6	日本	国債証券	国庫短期証券第450回	20,000,000,000	99.99	19,998,790,624	99.99	19,998,790,624	―	2014/8/11	3.48
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	18,660,000,000	100.13	18,685,610,272	100.13	18,685,610,272	0.7	2014/9/20	3.26
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	15,660,000,000	100.01	15,661,597,298	100.01	15,661,597,298	0.1	2014/11/15	2.73
9	日本	国債証券	国庫短期証券第444回	15,000,000,000	99.99	14,999,743,954	99.99	14,999,743,954	―	2014/7/14	2.61
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	14,500,000,000	100.00	14,501,218,345	100.00	14,501,218,345	0.1	2014/10/15	2.53
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	11,000,000,000	100.00	11,000,741,818	100.00	11,000,741,818	0.1	2014/9/15	1.91
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	10,000,000,000	100.01	10,001,598,437	100.01	10,001,598,437	0.1	2014/12/15	1.74
13	日本	国債証券	国庫短期証券第442回	10,000,000,000	99.99	9,999,922,414	99.99	9,999,922,414	―	2014/7/7	1.74
14	日本	国債証券	国庫短期証券第452回	10,000,000,000	99.99	9,999,494,440	99.99	9,999,494,440	―	2014/8/18	1.74
15	日本	国債証券	国庫短期証券第461回	10,000,000,000	99.99	9,999,213,616	99.99	9,999,213,616	―	2014/9/22	1.74
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	7,500,000,000	100.02	7,501,661,963	100.02	7,501,661,963	0.1	2015/4/15	1.30
17	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	7,000,000,000	―	6,999,191,542	―	6,999,191,542	―	―	1.22
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第264回	6,200,000,000	100.31	6,219,590,096	100.31	6,219,590,096	1.5	2014/9/20	1.08
19	日本	特殊債券	農林債券利付第711回い号	6,160,000,000	100.14	6,168,931,845	100.14	6,168,931,845	1.05	2014/8/27	1.07
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第237回	5,700,000,000	100.13	5,707,519,336	100.13	5,707,519,336	1	2014/8/27	0.99
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第268回	5,000,000,000	101.01	5,050,952,866	101.01	5,050,952,866	1.5	2015/3/20	0.88
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第266回	5,000,000,000	100.61	5,030,630,560	100.61	5,030,630,560	1.4	2014/12/20	0.87
23	日本	特殊債券	農林債券利付第712回い号	5,000,000,000	100.18	5,009,245,639	100.18	5,009,245,639	0.9	2014/9/26	0.87
24	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第326回	5,000,000,000	100.02	5,001,497,100	100.02	5,001,497,100	0.1	2015/3/15	0.87
25	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	5,000,000,000	100.02	5,001,200,604	100.02	5,001,200,604	0.1	2015/5/15	0.87
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	5,000,000,000	100.00	5,000,488,512	100.00	5,000,488,512	0.1	2015/1/15	0.87
27	日本	国債証券	国庫短期証券第456回	5,000,000,000	99.99	4,999,593,140	99.99	4,999,593,140	―	2014/9/8	0.87
28	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	3,520,000,000	100.21	3,527,600,844	100.21	3,527,600,844	0.4	2015/3/10	0.61
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	3,360,000,000	100.75	3,385,264,590	100.75	3,385,264,590	1.4	2015/1/28	0.59
30	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第17回特定社債間限定同順位特約付	3,100,000,000	100.05	3,101,662,359	100.05	3,101,662,359	0.96	2014/7/25	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.00
特殊債券	12.01
社債券	1.67
コマーシャルペーパー	18.39
合計	87.10

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開示資料

決算