有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第496回	20,000,000,000	99.99	19,999,986,160	99.99	19,999,986,160	―	2015/3/9	3.52
2	日本	国債証券	国庫短期証券第493回	20,000,000,000	99.99	19,999,802,280	99.99	19,999,802,280	―	2015/2/23	3.52
3	日本	国債証券	国庫短期証券第502回	15,000,000,000	99.99	14,999,986,716	99.99	14,999,986,716	―	2015/3/30	2.64
4	日本	国債証券	国庫短期証券第485回	15,000,000,000	99.99	14,999,978,280	99.99	14,999,978,280	―	2015/1/19	2.64
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	14,000,000,000	100.01	14,001,705,323	100.01	14,001,705,323	0.1	2015/4/15	2.46
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	12,500,000,000	100.01	12,502,184,942	100.01	12,502,184,942	0.1	2015/5/15	2.20
7	日本	国債証券	国庫短期証券第488回	12,500,000,000	99.99	12,499,987,345	99.99	12,499,987,345	―	2015/1/26	2.20
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	10,089,400,000	100.00	10,089,553,712	100.00	10,089,553,712	0.1	2015/1/15	1.77
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	10,000,000,000	100.00	10,000,655,500	100.00	10,000,655,500	0.1	2015/2/15	1.76
10	日本	国債証券	国庫短期証券第482回	10,000,000,000	99.99	9,999,994,680	99.99	9,999,994,680	―	2015/1/8	1.76
11	日本	国債証券	国庫短期証券第497回	10,000,000,000	99.99	9,999,992,376	99.99	9,999,992,376	―	2015/3/16	1.76
12	日本	国債証券	国庫短期証券第492回	10,000,000,000	99.99	9,999,751,728	99.99	9,999,751,728	―	2015/2/16	1.76
13	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第19回特定社債間限定同順位特約付	8,900,000,000	100.03	8,903,503,754	100.03	8,903,503,754	0.71	2015/1/27	1.56
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	8,160,000,000	100.09	8,167,769,402	100.09	8,167,769,402	1.4	2015/1/28	1.44
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第326回	7,500,000,000	100.01	7,500,886,536	100.01	7,500,886,536	0.1	2015/3/15	1.32
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	6,200,000,000	100.85	6,253,140,410	100.85	6,253,140,410	1.4	2015/8/26	1.10
17	日本	国債証券	国庫短期証券第490回	5,650,000,000	99.99	5,649,896,169	99.99	5,649,896,169	―	2015/2/9	0.99
18	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第147回	5,350,000,000	100.63	5,384,152,691	100.63	5,384,152,691	1.2	2015/7/29	0.94
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第329回	5,184,150,000	100.07	5,187,839,034	100.07	5,187,839,034	0.2	2015/6/15	0.91
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第268回	5,000,000,000	100.30	5,015,169,650	100.30	5,015,169,650	1.5	2015/3/20	0.88
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第92回	5,000,000,000	100.18	5,009,419,430	100.18	5,009,419,430	0.3	2015/9/20	0.88
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第88回	5,000,000,000	100.10	5,005,223,930	100.10	5,005,223,930	0.5	2015/3/20	0.88
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	5,000,000,000	100.10	5,005,009,196	100.10	5,005,009,196	0.2	2015/7/15	0.88
24	日本	国債証券	国庫短期証券第483回	5,000,000,000	99.99	4,999,973,380	99.99	4,999,973,380	―	2015/1/13	0.88
25	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	5,000,000,000	―	4,998,894,080	―	4,998,894,080	―	―	0.88
26	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,998,892,845	―	4,998,892,845	―	―	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,998,867,105	―	4,998,867,105	―	―	0.88
28	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,998,840,950	―	4,998,840,950	―	―	0.88
29	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,998,764,140	―	4,998,764,140	―	―	0.88
30	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券政府保証第26回	4,333,000,000	100.30	4,346,280,347	100.30	4,346,280,347	1.5	2015/3/23	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.28
特殊債券	17.60
社債券	4.13
コマーシャルペーパー	28.14
合計	88.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算