有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】: 2015/08/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第532回	25,000,000,000	99.99	24,999,990,536	99.99	24,999,990,536	―	2015/8/17	4.49
2	日本	国債証券	国庫短期証券第534回	25,000,000,000	99.99	24,999,956,570	99.99	24,999,956,570	―	2015/8/24	4.49
3	日本	国債証券	国庫短期証券第529回	22,500,000,000	99.99	22,499,991,900	99.99	22,499,991,900	―	2015/8/3	4.04
4	日本	国債証券	国庫短期証券第540回	22,500,000,000	99.99	22,499,980,425	99.99	22,499,980,425	―	2015/9/24	4.04
5	日本	国債証券	国庫短期証券第524回	22,500,000,000	99.99	22,499,976,870	99.99	22,499,976,870	―	2015/7/13	4.04
6	日本	国債証券	国庫短期証券第538回	22,500,000,000	99.99	22,499,955,140	99.99	22,499,955,140	―	2015/9/14	4.04
7	日本	国債証券	国庫短期証券第536回	21,500,000,000	99.99	21,499,919,382	99.99	21,499,919,382	―	2015/9/7	3.86
8	日本	国債証券	国庫短期証券第541回	20,000,000,000	99.99	19,999,981,200	99.99	19,999,981,200	―	2015/9/28	3.59
9	日本	国債証券	国庫短期証券第535回	20,000,000,000	99.99	19,999,935,360	99.99	19,999,935,360	―	2015/8/31	3.59
10	日本	国債証券	国庫短期証券第522回	12,500,000,000	99.99	12,499,984,750	99.99	12,499,984,750	―	2015/7/6	2.24
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第333回	10,900,000,000	100.02	10,902,900,780	100.02	10,902,900,780	0.1	2015/10/15	1.95
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第276回	8,500,000,000	100.74	8,563,188,320	100.74	8,563,188,320	1.6	2015/12/20	1.53
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第334回	7,500,000,000	100.03	7,502,612,435	100.03	7,502,612,435	0.1	2015/11/15	1.34
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	6,600,000,000	100.20	6,613,362,551	100.20	6,613,362,551	1.4	2015/8/26	1.18
15	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第147回	5,350,000,000	100.08	5,354,577,110	100.08	5,354,577,110	1.2	2015/7/29	0.96
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第93回	5,000,000,000	100.23	5,011,519,008	100.23	5,011,519,008	0.5	2015/12/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第92回	5,000,000,000	100.05	5,002,913,023	100.05	5,002,913,023	0.3	2015/9/20	0.89
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第336回	5,000,000,000	100.05	5,002,631,310	100.05	5,002,631,310	0.1	2016/1/15	0.89
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第335回	5,000,000,000	100.04	5,002,227,160	100.04	5,002,227,160	0.1	2015/12/15	0.89
20	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	5,000,000,000	100.00	5,000,360,392	100.00	5,000,360,392	0.2	2015/7/15	0.89
21	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第46回	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	0.08	2016/2/15	0.89
22	日本	国債証券	国庫短期証券第530回	5,000,000,000	99.99	4,999,997,550	99.99	4,999,997,550	―	2015/8/10	0.89
23	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,998,840,950	―	4,998,840,950	―	―	0.89
24	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,998,840,950	―	4,998,840,950	―	―	0.89
25	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,998,840,950	―	4,998,840,950	―	―	0.89
26	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	5,000,000,000	―	4,998,828,490	―	4,998,828,490	―	―	0.89
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	4,400,000,000	100.27	4,412,260,396	100.27	4,412,260,396	1.3	2015/9/22	0.79
28	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第45回	4,100,000,000	100.00	4,100,000,000	100.00	4,100,000,000	0.08	2015/11/13	0.73
29	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	4,000,000,000	―	3,999,597,300	―	3,999,597,300	―	―	0.71
30	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	4,000,000,000	―	3,999,597,300	―	3,999,597,300	―	―	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.44
特殊債券	11.12
社債券	1.70
コマーシャルペーパー	27.30
合計	90.58

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開示資料

決算