純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年12月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	998	46,555,724
単位型株式投資信託	177	668,298
追加型公社債投資信託	14	6,805,315
単位型公社債投資信託	464	944,368
合計	1,653	54,973,706

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,663,873,912	8.80
合計(純資産総額)		41,604,002,594	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,147,104,042	円
Ⅱ 負債総額	543,101,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,604,002,594	円
Ⅳ 発行済口数	41,624,887,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額42,147,104,042円Ⅱ 負債総額543,101,448円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,604,002,594円Ⅳ 発行済口数41,624,887,894口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2023年12月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年12月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第726回200,000,000200,004,040東京都 公募第728回200,000,000200,021,492東京都 公募第739回300,000,000300,600,000東京都 公募第740回100,000,000100,373,000北海道 公募平成26年度第13回100,000,000100,367,000宮城県 公募第30回1号3,000,0003,011,520神奈川県 公募第202回100,000,000100,011,242神奈川県 公募第203回510,000,000510,024,856神奈川県 公募(20年)第2回100,000,000101,654,008大阪府 公募第390回100,000,000100,438,368大阪府 公募第391回400,000,000401,676,000京都府 公募平成25年度第13回202,000,000202,006,144京都府 公募平成25年度第15回110,000,000110,179,608愛知県 公募平成26年度第10回100,000,000100,416,432愛知県 公募平成26年度第15回100,000,000100,390,000千葉県 公募平成26年度第5回150,000,000150,586,500新潟県 公募平成25年度第2回300,000,000300,365,178新潟県 公募平成26年度第1回100,000,000100,418,758共同発行市場地方債 公募第129回800,000,000800,143,409共同発行市場地方債 公募第139回100,000,000100,418,633浜松市 公募平成25年度第1回161,000,000161,116,207大阪市 公募平成25年度第8回100,000,000100,087,710名古屋市 公募第488回600,000,000602,455,320名古屋市 公募(5年)第27回100,000,00099,910,000川崎市 公募第87回100,000,000100,351,000北九州市 公募平成26年度第2回250,000,000250,887,500広島市 公募平成25年度第2回406,600,000406,662,380広島市 公募平成25年度第3回150,000,000150,184,674小計銘柄数:285,942,600,0005,954,760,979組入時価比率:14.7%15.3%合計5,954,760,979特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第33回100,000,000100,100,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第111回500,000,000499,755,950日本政策投資銀行社債 財投機関債第148回500,000,000499,450,000日本政策投資銀行社債 政府保証第23回30,000,00030,049,610日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第118回200,000,000200,012,424日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回800,000,000800,054,944日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第121回300,000,000300,014,397日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回100,000,000100,170,538日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回400,000,000401,109,806日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回900,000,000903,484,955日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第139回200,000,000200,676,768日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回600,000,000600,750,078日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回50,000,00050,178,843日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第27回100,000,000100,607,984日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第32回300,000,000305,348,040日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回100,000,000101,681,000地方公共団体金融機構債券 F142回200,000,000201,782,144地方公共団体金融機構債券 第59回200,000,000200,506,180地方公共団体金融機構債券 第64回300,000,000301,181,210地方公共団体金融機構債券 第65回1,100,000,0001,103,967,600地方公共団体金融機構債券 第66回100,000,000100,488,747公営企業債券(20年) 第8回財投機関債160,000,000160,916,976公営企業債券(20年) 第9回財投機関債200,000,000203,458,120首都高速道路 第25回100,000,00099,958,670日本政策金融公庫社債 第87回財投機関債300,000,000299,954,856都市再生債券 財投機関債第96回100,000,000100,433,712商工債券 利付第832回い号400,000,000399,675,683商工債券 利付第835回い号200,000,000199,692,000しんきん中金債券 利付第357回100,000,000100,004,000しんきん中金債券 利付第358回100,000,00099,926,659しんきん中金債券 利付第360回500,000,000499,528,044商工債券 利付(3年)第254回300,000,000300,006,627商工債券 利付(10年)第11回200,000,000200,747,160東日本高速道路 第53回100,000,000100,003,656東日本高速道路 第92回500,000,000500,116,512西日本高速道路 第21回10,000,00010,000,360西日本高速道路 第23回100,000,000100,282,540西日本高速道路 第24回100,000,000100,395,200西日本高速道路 第50回300,000,000300,000,000西日本高速道路 第51回500,000,000499,793,620西日本高速道路 第66回300,000,000300,086,940西日本高速道路 第70回700,000,000700,007,976西日本高速道路 第75回700,000,000700,111,566小計銘柄数:4313,050,000,00013,076,472,095組入時価比率:32.3%33.7%合計13,076,472,095社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC600,000,000600,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE800,000,000800,000,000味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付500,000,000500,183,085三井住友信託銀行 第10回社債間限定同順位特約付100,000,000100,240,950トヨタファイナンス 第95回社債間限定同順位特約付100,000,00099,968,404三井住友ファイナンス&リース 第22回社債間限定同順位特約付200,000,000200,091,384三井不動産 第65回社債間限定同順位特約付400,000,000400,135,997三井不動産 第68回社債間限定同順位特約付100,000,000100,018,296三菱地所 第113回担保提供制限等財務上特約無200,000,000201,680,000住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付200,000,000200,521,809東日本旅客鉄道 第36回社債間限定同順位特約付100,000,000101,896,000関西電力 第512回200,000,000200,120,015関西電力 第527回100,000,000100,017,058関西電力 第532回100,000,000100,069,640北陸電力 第306回100,000,000100,352,212東北電力 第471回300,000,000300,066,644東北電力 第475回400,000,000402,085,825東北電力 第509回380,000,000380,239,289四国電力 第285回100,000,000100,278,000九州電力 第426回100,000,000100,187,832九州電力 第429回400,000,000402,553,010九州電力 第482回200,000,000199,963,724北海道電力 第345回700,000,000700,960,053北海道電力 第368回131,900,000131,904,593電源開発 第5回社債間限定同順位特約付100,000,000101,621,968電源開発 第38回社債間限定同順位特約付100,000,000100,010,637電源開発 第46回社債間限定同順位特約付300,000,000299,987,328小計銘柄数:3911,311,900,00011,325,153,753組入時価比率:28.0%29.1%合計11,325,153,753コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H2,000,000,0001,999,807,685NTTTCリース2,000,000,0001,999,884,926クレディセゾン1,000,000,000999,984,216クレディセゾン1,500,000,0001,499,919,455日本証券金融1,000,000,000999,998,019日本証券金融1,000,000,000999,997,803小計銘柄数:68,500,000,0008,499,592,104組入時価比率:21.0%21.9%合計8,499,592,104合計38,855,978,931e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2024/03/18 9:03