有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,538,079 | 47,782,811 |
| 株式 | 299,774,600 | 214,097,260 |
| 未収入金 | － | 610,459 |
| 未収配当金 | 447,250 | 711,710 |
| 未収利息 | 677 | 157 |
| 流動資産合計 | 347,760,606 | 263,202,397 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 347,760,606 | 263,202,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 165,000 | 1,008,873 |
| 未払受託者報酬 | 219,469 | 145,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,414,069 | 1,600,455 |
| その他未払費用 | 76,750 | 50,862 |
| 流動負債合計 | 2,875,288 | 2,805,688 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,875,288 | 2,805,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,170,000 | 711,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -390,284,682 | -451,173,291 |
| 元本等合計 | 344,885,318 | 260,396,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 344,885,318 | 260,396,709 |
| 負債純資産合計 | 347,760,606 | 263,202,397 |
