有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年3月17日-平成21年9月14日)
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年3月17日-平成21年9月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,782,811 | 33,897,024 |
| 株式 | 214,097,260 | 312,683,350 |
| 未収入金 | 610,459 | 1,425,053 |
| 未収配当金 | 711,710 | 250,600 |
| 未収利息 | 157 | 74 |
| 流動資産合計 | 263,202,397 | 348,256,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 263,202,397 | 348,256,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,008,873 | － |
| 未払解約金 | － | 15,042 |
| 未払受託者報酬 | 145,498 | 162,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,600,455 | 1,783,437 |
| その他未払費用 | 50,862 | 56,689 |
| 流動負債合計 | 2,805,688 | 2,017,297 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,805,688 | 2,017,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 711,570,000 | 697,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -451,173,291 | -350,831,196 |
| 元本等合計 | 260,396,709 | 346,238,804 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 260,396,709 | 346,238,804 |
| 負債純資産合計 | 263,202,397 | 348,256,101 |
