有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年9月15日-平成22年3月15日)
- 【提出】
- 2010年6月11日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年9月15日-平成22年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,897,024 | 38,113,813 |
| 株式 | 312,683,350 | 285,604,800 |
| 未収入金 | 1,425,053 | 1,804,356 |
| 未収配当金 | 250,600 | 981,600 |
| 未収利息 | 74 | 52 |
| 流動資産合計 | 348,256,101 | 326,504,621 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 348,256,101 | 326,504,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,985,193 |
| 未払解約金 | 15,042 | － |
| 未払受託者報酬 | 162,129 | 168,836 |
| 未払委託者報酬 | 1,783,437 | 1,857,094 |
| その他未払費用 | 56,689 | 59,032 |
| 流動負債合計 | 2,017,297 | 5,070,155 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,017,297 | 5,070,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,070,000 | 672,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -350,831,196 | -351,195,534 |
| 元本等合計 | 346,238,804 | 321,434,466 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 346,238,804 | 321,434,466 |
| 負債純資産合計 | 348,256,101 | 326,504,621 |
