有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年3月16日-平成22年9月14日)
- 【提出】
- 2010年12月9日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年3月16日-平成22年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 38,113,813 | 27,380,254 |
株式 | 285,604,800 | 266,820,900 |
未収入金 | 1,804,356 | 3,128,355 |
未収配当金 | 981,600 | 383,400 |
未収利息 | 52 | 37 |
流動資産合計 | 326,504,621 | 297,712,946 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 326,504,621 | 297,712,946 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,985,193 | - |
未払解約金 | - | 2,927,600 |
未払受託者報酬 | 168,836 | 170,541 |
未払委託者報酬 | 1,857,094 | 1,875,918 |
その他未払費用 | 59,032 | 59,625 |
流動負債合計 | 5,070,155 | 5,033,684 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,070,155 | 5,033,684 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 672,630,000 | 644,250,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -351,195,534 | -351,570,738 |
元本等合計 | 321,434,466 | 292,679,262 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 321,434,466 | 292,679,262 |
負債純資産合計 | 326,504,621 | 297,712,946 |