有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月14日 | 2011年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,380,254 | 38,193,752 |
| 株式 | 266,820,900 | 242,968,100 |
| 未収入金 | 3,128,355 | 3,046,798 |
| 未収配当金 | 383,400 | 1,049,440 |
| 未収利息 | 37 | 52 |
| 流動資産合計 | 297,712,946 | 285,258,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 297,712,946 | 285,258,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,357,765 |
| 未払解約金 | 2,927,600 | 486,540 |
| 未払受託者報酬 | 170,541 | 156,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,918 | 1,724,229 |
| その他未払費用 | 59,625 | 54,804 |
| 流動負債合計 | 5,033,684 | 4,780,095 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,033,684 | 4,780,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,250,000 | 589,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,570,738 | -308,861,953 |
| 元本等合計 | 292,679,262 | 280,478,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 292,679,262 | 280,478,047 |
| 負債純資産合計 | 297,712,946 | 285,258,142 |
