スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月8日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年3月15日-平成23年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 948,000 |
| コール・ローン | 38,193,752 | 44,650,453 |
| 株式 | 242,968,100 | 248,999,700 |
| 未収入金 | 3,046,798 | － |
| 未収配当金 | 1,049,440 | 491,700 |
| 未収利息 | 52 | 61 |
| 流動資産合計 | 285,258,142 | 295,089,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 285,258,142 | 295,089,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,357,765 | － |
| 未払解約金 | 486,540 | 2,093,600 |
| 未払受託者報酬 | 156,757 | 160,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,229 | 1,764,043 |
| その他未払費用 | 54,804 | 56,072 |
| 流動負債合計 | 4,780,095 | 4,074,088 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,780,095 | 4,074,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 589,340,000 | 565,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -308,861,953 | -274,814,174 |
| 元本等合計 | 280,478,047 | 291,015,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 280,478,047 | 291,015,826 |
| 負債純資産合計 | 285,258,142 | 295,089,914 |
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