スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月14日 | 2012年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 948,000 | 153,013 |
| コール・ローン | 44,650,453 | 13,284,831 |
| 株式 | 248,999,700 | 271,488,500 |
| 未収入金 | － | 5,701,430 |
| 未収配当金 | 491,700 | 911,200 |
| 未収利息 | 61 | 18 |
| 流動資産合計 | 295,089,914 | 291,538,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 295,089,914 | 291,538,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,317,298 |
| 未払解約金 | 2,093,600 | 583,776 |
| 未払受託者報酬 | 160,373 | 146,206 |
| 未払委託者報酬 | 1,764,043 | 1,608,233 |
| その他未払費用 | 56,072 | 51,116 |
| 流動負債合計 | 4,074,088 | 8,706,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,074,088 | 8,706,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,830,000 | 497,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -274,814,174 | -214,427,637 |
| 元本等合計 | 291,015,826 | 282,832,363 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 291,015,826 | 282,832,363 |
| 負債純資産合計 | 295,089,914 | 291,538,992 |
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