有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年3月15日-平成24年9月14日)
- 【提出】
- 2012年12月13日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年3月15日-平成24年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月14日 | 2012年9月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 153,013 | 357,301 |
コール・ローン | 13,284,831 | 13,607,250 |
株式 | 271,488,500 | 255,688,700 |
未収入金 | 5,701,430 | 5,109,409 |
未収配当金 | 911,200 | 426,400 |
未収利息 | 18 | 18 |
流動資産合計 | 291,538,992 | 275,189,078 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 291,538,992 | 275,189,078 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 6,317,298 | - |
未払解約金 | 583,776 | 388,836 |
未払受託者報酬 | 146,206 | 147,644 |
未払委託者報酬 | 1,608,233 | 1,624,042 |
その他未払費用 | 51,116 | 51,605 |
流動負債合計 | 8,706,629 | 2,212,127 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,706,629 | 2,212,127 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 497,260,000 | 474,340,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -214,427,637 | -201,363,049 |
元本等合計 | 282,832,363 | 272,976,951 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 282,832,363 | 272,976,951 |
負債純資産合計 | 291,538,992 | 275,189,078 |