スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月14日 | 2012年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,013 | 357,301 |
| コール・ローン | 13,284,831 | 13,607,250 |
| 株式 | 271,488,500 | 255,688,700 |
| 未収入金 | 5,701,430 | 5,109,409 |
| 未収配当金 | 911,200 | 426,400 |
| 未収利息 | 18 | 18 |
| 流動資産合計 | 291,538,992 | 275,189,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 291,538,992 | 275,189,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,317,298 | － |
| 未払解約金 | 583,776 | 388,836 |
| 未払受託者報酬 | 146,206 | 147,644 |
| 未払委託者報酬 | 1,608,233 | 1,624,042 |
| その他未払費用 | 51,116 | 51,605 |
| 流動負債合計 | 8,706,629 | 2,212,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,706,629 | 2,212,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,260,000 | 474,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -214,427,637 | -201,363,049 |
| 元本等合計 | 282,832,363 | 272,976,951 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 282,832,363 | 272,976,951 |
| 負債純資産合計 | 291,538,992 | 275,189,078 |
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