スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年9月15日-平成25年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月14日 | 2013年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 357,301 | 579,513 |
| コール・ローン | 13,607,250 | 36,885,992 |
| 株式 | 255,688,700 | 370,561,300 |
| 未収入金 | 5,109,409 | － |
| 未収配当金 | 426,400 | 1,012,800 |
| 未収利息 | 18 | 50 |
| 流動資産合計 | 275,189,078 | 409,039,655 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 275,189,078 | 409,039,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,094,335 |
| 未払解約金 | 388,836 | 424,310 |
| 未払受託者報酬 | 147,644 | 157,818 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,042 | 1,735,897 |
| その他未払費用 | 51,605 | 55,171 |
| 流動負債合計 | 2,212,127 | 7,467,531 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,212,127 | 7,467,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,340,000 | 507,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,363,049 | -105,907,876 |
| 元本等合計 | 272,976,951 | 401,572,124 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 272,976,951 | 401,572,124 |
| 負債純資産合計 | 275,189,078 | 409,039,655 |
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