スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月14日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 579,513 | 351,775 |
| コール・ローン | 36,885,992 | 31,963,131 |
| 株式 | 370,561,300 | 412,941,600 |
| 未収入金 | － | 2,037,214 |
| 未収配当金 | 1,012,800 | 571,900 |
| 未収利息 | 50 | 26 |
| 流動資産合計 | 409,039,655 | 447,865,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 409,039,655 | 447,865,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,094,335 | － |
| 未払解約金 | 424,310 | 2,877,408 |
| 未払受託者報酬 | 157,818 | 236,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,735,897 | 2,606,800 |
| その他未払費用 | 55,171 | 82,881 |
| 流動負債合計 | 7,467,531 | 5,804,076 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,467,531 | 5,804,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,480,000 | 465,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,907,876 | -23,888,430 |
| 元本等合計 | 401,572,124 | 442,061,570 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 401,572,124 | 442,061,570 |
| 負債純資産合計 | 409,039,655 | 447,865,646 |
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