有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

【提出】
2014年6月13日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年9月17日2014年3月14日
資産の部
流動資産
金銭信託351,775909,764
コール・ローン31,963,13143,190,732
株式412,941,600401,836,700
未収入金2,037,2143,030,455
未収配当金571,900783,395
未収利息2635
流動資産計447,865,646449,751,081
資産の部合計447,865,646449,751,081
負債の部
流動負債
未払収益分配金21,630,960
未払解約金2,877,40843,708
未払受託者報酬236,987225,548
未払委託者報酬2,606,8002,480,928
その他未払費用82,88178,883
流動負債計5,804,07624,460,027
負債の部合計5,804,07624,460,027
純資産の部
元本等
元本465,950,000415,980,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-23,888,4309,311,054
元本等合計442,061,570425,291,054
純資産の部合計442,061,570425,291,054
負債・純資産合計447,865,646449,751,081