スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月14日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 909,764 | 155,187 |
| コール・ローン | 43,190,732 | 56,774,160 |
| 株式 | 401,836,700 | 731,247,400 |
| 未収入金 | 3,030,455 | 10,205,970 |
| 未収配当金 | 783,395 | 321,521 |
| 未収利息 | 35 | 31 |
| 流動資産計 | 449,751,081 | 798,704,269 |
| 資産の部合計 | 449,751,081 | 798,704,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,728,306 |
| 未払収益分配金 | 21,630,960 | 3,259,050 |
| 未払解約金 | 43,708 | 1,772,259 |
| 未払受託者報酬 | 225,548 | 278,771 |
| 未払委託者報酬 | 2,480,928 | 3,066,412 |
| その他未払費用 | 78,883 | 97,506 |
| 流動負債計 | 24,460,027 | 12,202,304 |
| 負債の部合計 | 24,460,027 | 12,202,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,980,000 | 651,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,311,054 | 134,691,965 |
| 元本等合計 | 425,291,054 | 786,501,965 |
| 純資産の部合計 | 425,291,054 | 786,501,965 |
| 負債・純資産合計 | 449,751,081 | 798,704,269 |
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