有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 583,778 | 415,901 |
コール・ローン | 64,826,389 | 59,111,105 |
株式 | 877,917,600 | 694,785,700 |
未収入金 | - | 11,251,598 |
未収配当金 | 1,265,747 | 993,188 |
未収利息 | 17 | 16 |
流動資産計 | 944,593,531 | 766,557,508 |
資産の部合計 | 944,593,531 | 766,557,508 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 14,243,592 | 9,491,447 |
未払収益分配金 | 4,678,520 | - |
未払解約金 | 963,478 | 3,011,308 |
未払受託者報酬 | 486,065 | 481,522 |
未払委託者報酬 | 5,346,621 | 5,296,593 |
その他未払費用 | 170,060 | 168,466 |
流動負債計 | 25,888,336 | 18,449,336 |
負債の部合計 | 25,888,336 | 18,449,336 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 668,360,000 | 512,360,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 250,345,195 | 235,748,172 |
元本等合計 | 918,705,195 | 748,108,172 |
純資産の部合計 | 918,705,195 | 748,108,172 |
負債・純資産合計 | 944,593,531 | 766,557,508 |