有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 415,901 | 50,566,236 |
コール・ローン | 59,111,105 | - |
株式 | 694,785,700 | 854,787,500 |
未収入金 | 11,251,598 | 2,503,946 |
未収配当金 | 993,188 | 1,545,308 |
未収利息 | 16 | - |
流動資産計 | 766,557,508 | 909,402,990 |
資産の部合計 | 766,557,508 | 909,402,990 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 9,491,447 | 1,123,588 |
未払解約金 | 3,011,308 | 304,269 |
未払受託者報酬 | 481,522 | 472,332 |
未払委託者報酬 | 5,296,593 | 5,195,643 |
その他未払費用 | 168,466 | 165,258 |
流動負債計 | 18,449,336 | 7,261,090 |
負債の部合計 | 18,449,336 | 7,261,090 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 512,360,000 | 608,290,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 235,748,172 | 293,851,900 |
元本等合計 | 748,108,172 | 902,141,900 |
純資産の部合計 | 748,108,172 | 902,141,900 |
負債・純資産合計 | 766,557,508 | 909,402,990 |