スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 415,901 | 50,566,236 |
| コール・ローン | 59,111,105 | － |
| 株式 | 694,785,700 | 854,787,500 |
| 未収入金 | 11,251,598 | 2,503,946 |
| 未収配当金 | 993,188 | 1,545,308 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 766,557,508 | 909,402,990 |
| 資産の部合計 | 766,557,508 | 909,402,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,491,447 | 1,123,588 |
| 未払解約金 | 3,011,308 | 304,269 |
| 未払受託者報酬 | 481,522 | 472,332 |
| 未払委託者報酬 | 5,296,593 | 5,195,643 |
| その他未払費用 | 168,466 | 165,258 |
| 流動負債計 | 18,449,336 | 7,261,090 |
| 負債の部合計 | 18,449,336 | 7,261,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,360,000 | 608,290,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,748,172 | 293,851,900 |
| 元本等合計 | 748,108,172 | 902,141,900 |
| 純資産の部合計 | 748,108,172 | 902,141,900 |
| 負債・純資産合計 | 766,557,508 | 909,402,990 |
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