スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,566,236 | 34,637,310 |
| 株式 | 854,787,500 | 625,655,300 |
| 未収入金 | 2,503,946 | － |
| 未収配当金 | 1,545,308 | 1,238,766 |
| 流動資産計 | 909,402,990 | 661,531,376 |
| 資産の部合計 | 909,402,990 | 661,531,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,123,588 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,832,880 |
| 未払解約金 | 304,269 | 143,550 |
| 未払受託者報酬 | 472,332 | 386,437 |
| 未払委託者報酬 | 5,195,643 | 4,250,754 |
| その他未払費用 | 165,258 | 135,525 |
| 流動負債計 | 7,261,090 | 6,749,146 |
| 負債の部合計 | 7,261,090 | 6,749,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,290,000 | 458,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,851,900 | 196,562,230 |
| 元本等合計 | 902,141,900 | 654,782,230 |
| 純資産の部合計 | 902,141,900 | 654,782,230 |
| 負債・純資産合計 | 909,402,990 | 661,531,376 |
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