有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

【提出】
2018年6月11日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年9月14日2018年3月14日
資産の部
流動資産
金銭信託873,82748,827,040
コール・ローン40,077,093
株式879,765,4001,176,159,400
未収入金2,581,210
未収配当金1,336,9281,826,495
流動資産計924,634,4581,226,812,935
資産の部合計924,634,4581,226,812,935
負債の部
流動負債
未払金480,000
未払収益分配金5,076,9604,377,150
未払解約金8,417,3245,024,207
未払受託者報酬438,501605,860
未払委託者報酬4,823,4176,664,428
未払利息106
その他未払費用153,797214,066
流動負債計19,390,10516,885,711
負債の部合計19,390,10516,885,711
純資産の部
元本等
元本423,080,000486,350,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)482,164,353723,577,224
元本等合計905,244,3531,209,927,224
純資産の部合計905,244,3531,209,927,224
負債・純資産合計924,634,4581,226,812,935