有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
- 【提出】
- 2018年6月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 873,827 | 48,827,040 |
コール・ローン | 40,077,093 | - |
株式 | 879,765,400 | 1,176,159,400 |
未収入金 | 2,581,210 | - |
未収配当金 | 1,336,928 | 1,826,495 |
流動資産計 | 924,634,458 | 1,226,812,935 |
資産の部合計 | 924,634,458 | 1,226,812,935 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 480,000 | - |
未払収益分配金 | 5,076,960 | 4,377,150 |
未払解約金 | 8,417,324 | 5,024,207 |
未払受託者報酬 | 438,501 | 605,860 |
未払委託者報酬 | 4,823,417 | 6,664,428 |
未払利息 | 106 | - |
その他未払費用 | 153,797 | 214,066 |
流動負債計 | 19,390,105 | 16,885,711 |
負債の部合計 | 19,390,105 | 16,885,711 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 423,080,000 | 486,350,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 482,164,353 | 723,577,224 |
元本等合計 | 905,244,353 | 1,209,927,224 |
純資産の部合計 | 905,244,353 | 1,209,927,224 |
負債・純資産合計 | 924,634,458 | 1,226,812,935 |