スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 873,827 | 48,827,040 |
| コール・ローン | 40,077,093 | － |
| 株式 | 879,765,400 | 1,176,159,400 |
| 未収入金 | 2,581,210 | － |
| 未収配当金 | 1,336,928 | 1,826,495 |
| 流動資産計 | 924,634,458 | 1,226,812,935 |
| 資産の部合計 | 924,634,458 | 1,226,812,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 480,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,076,960 | 4,377,150 |
| 未払解約金 | 8,417,324 | 5,024,207 |
| 未払受託者報酬 | 438,501 | 605,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,823,417 | 6,664,428 |
| 未払利息 | 106 | － |
| その他未払費用 | 153,797 | 214,066 |
| 流動負債計 | 19,390,105 | 16,885,711 |
| 負債の部合計 | 19,390,105 | 16,885,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,080,000 | 486,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,164,353 | 723,577,224 |
| 元本等合計 | 905,244,353 | 1,209,927,224 |
| 純資産の部合計 | 905,244,353 | 1,209,927,224 |
| 負債・純資産合計 | 924,634,458 | 1,226,812,935 |
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