スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,827,040 | 303,387 |
| コール・ローン | － | 44,084,097 |
| 株式 | 1,176,159,400 | 1,262,169,500 |
| 未収入金 | － | 28,160,634 |
| 未収配当金 | 1,826,495 | 1,581,856 |
| 流動資産計 | 1,226,812,935 | 1,336,299,474 |
| 資産の部合計 | 1,226,812,935 | 1,336,299,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 825,000 |
| 未払収益分配金 | 4,377,150 | － |
| 未払解約金 | 5,024,207 | 23,263,263 |
| 未払受託者報酬 | 605,860 | 701,967 |
| 未払委託者報酬 | 6,664,428 | 7,721,544 |
| 未払利息 | － | 129 |
| その他未払費用 | 214,066 | 246,853 |
| 流動負債計 | 16,885,711 | 32,758,756 |
| 負債の部合計 | 16,885,711 | 32,758,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,350,000 | 509,210,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,577,224 | 794,330,718 |
| 元本等合計 | 1,209,927,224 | 1,303,540,718 |
| 純資産の部合計 | 1,209,927,224 | 1,303,540,718 |
| 負債・純資産合計 | 1,226,812,935 | 1,336,299,474 |
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