スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 303,387 | 704,951 |
| コール・ローン | 44,084,097 | 48,173,670 |
| 株式 | 1,262,169,500 | 1,072,280,900 |
| 未収入金 | 28,160,634 | 12,299,031 |
| 未収配当金 | 1,581,856 | 2,355,634 |
| 流動資産計 | 1,336,299,474 | 1,135,814,186 |
| 資産の部合計 | 1,336,299,474 | 1,135,814,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 825,000 | 2,179,000 |
| 未払解約金 | 23,263,263 | 21,505,385 |
| 未払受託者報酬 | 701,967 | 644,559 |
| 未払委託者報酬 | 7,721,544 | 7,090,081 |
| 未払利息 | 129 | 131 |
| その他未払費用 | 246,853 | 226,123 |
| 流動負債計 | 32,758,756 | 31,645,279 |
| 負債の部合計 | 32,758,756 | 31,645,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,210,000 | 459,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,330,718 | 644,758,907 |
| 元本等合計 | 1,303,540,718 | 1,104,168,907 |
| 純資産の部合計 | 1,303,540,718 | 1,104,168,907 |
| 負債・純資産合計 | 1,336,299,474 | 1,135,814,186 |
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