有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月14日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 704,951 | 633,350 |
| コール・ローン | 48,173,670 | 43,398,455 |
| 株式 | 1,072,280,900 | 948,627,100 |
| 未収入金 | 12,299,031 | － |
| 未収配当金 | 2,355,634 | 968,200 |
| 流動資産計 | 1,135,814,186 | 993,627,105 |
| 資産の部合計 | 1,135,814,186 | 993,627,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,179,000 | 3,360,000 |
| 未払収益分配金 | － | 2,380,320 |
| 未払解約金 | 21,505,385 | 3,496,510 |
| 未払受託者報酬 | 644,559 | 579,641 |
| 未払委託者報酬 | 7,090,081 | 6,376,012 |
| 未払利息 | 131 | 124 |
| その他未払費用 | 226,123 | 203,460 |
| 流動負債計 | 31,645,279 | 16,396,067 |
| 負債の部合計 | 31,645,279 | 16,396,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,410,000 | 396,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,758,907 | 580,511,038 |
| 元本等合計 | 1,104,168,907 | 977,231,038 |
| 純資産の部合計 | 1,104,168,907 | 977,231,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,814,186 | 993,627,105 |
