スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 105,204 | 468,522 |
| コール・ローン | 14,843,009 | 36,268,629 |
| 株式 | 572,802,500 | 744,436,700 |
| 未収入金 | 16,993,383 | － |
| 未収配当金 | 1,716,000 | 1,407,900 |
| 流動資産計 | 606,460,096 | 782,581,751 |
| 資産の部合計 | 606,460,096 | 782,581,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,145,400 | 400,000 |
| 未払収益分配金 | － | 8,081,370 |
| 未払解約金 | 3,037,573 | 1,729,608 |
| 未払受託者報酬 | 518,436 | 404,113 |
| 未払委託者報酬 | 5,702,730 | 4,445,148 |
| 未払利息 | 44 | 108 |
| その他未払費用 | 182,233 | 141,657 |
| 流動負債計 | 11,586,416 | 15,202,004 |
| 負債の部合計 | 11,586,416 | 15,202,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,520,000 | 299,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,353,680 | 468,069,747 |
| 元本等合計 | 594,873,680 | 767,379,747 |
| 純資産の部合計 | 594,873,680 | 767,379,747 |
| 負債・純資産合計 | 606,460,096 | 782,581,751 |
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