有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 468,522 | 713,107 |
コール・ローン | 36,268,629 | 40,188,614 |
株式 | 744,436,700 | 738,684,000 |
未収配当金 | 1,407,900 | 1,328,400 |
流動資産計 | 782,581,751 | 780,914,121 |
資産の部合計 | 782,581,751 | 780,914,121 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 400,000 | 1,782,000 |
未払収益分配金 | 8,081,370 | 4,786,200 |
未払解約金 | 1,729,608 | 604,360 |
未払受託者報酬 | 404,113 | 417,452 |
未払委託者報酬 | 4,445,148 | 4,591,895 |
未払利息 | 108 | 88 |
その他未払費用 | 141,657 | 146,047 |
流動負債計 | 15,202,004 | 12,328,042 |
負債の部合計 | 15,202,004 | 12,328,042 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 299,310,000 | 265,900,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 468,069,747 | 502,686,079 |
元本等合計 | 767,379,747 | 768,586,079 |
純資産の部合計 | 767,379,747 | 768,586,079 |
負債・純資産合計 | 782,581,751 | 780,914,121 |