スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 468,522 | 713,107 |
| コール・ローン | 36,268,629 | 40,188,614 |
| 株式 | 744,436,700 | 738,684,000 |
| 未収配当金 | 1,407,900 | 1,328,400 |
| 流動資産計 | 782,581,751 | 780,914,121 |
| 資産の部合計 | 782,581,751 | 780,914,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 400,000 | 1,782,000 |
| 未払収益分配金 | 8,081,370 | 4,786,200 |
| 未払解約金 | 1,729,608 | 604,360 |
| 未払受託者報酬 | 404,113 | 417,452 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,148 | 4,591,895 |
| 未払利息 | 108 | 88 |
| その他未払費用 | 141,657 | 146,047 |
| 流動負債計 | 15,202,004 | 12,328,042 |
| 負債の部合計 | 15,202,004 | 12,328,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,310,000 | 265,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,069,747 | 502,686,079 |
| 元本等合計 | 767,379,747 | 768,586,079 |
| 純資産の部合計 | 767,379,747 | 768,586,079 |
| 負債・純資産合計 | 782,581,751 | 780,914,121 |
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