有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 713,107 | 360,835 |
コール・ローン | 40,188,614 | 18,942,783 |
株式 | 738,684,000 | 846,917,400 |
未収配当金 | 1,328,400 | 1,083,800 |
流動資産計 | 780,914,121 | 867,304,818 |
資産の部合計 | 780,914,121 | 867,304,818 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 1,782,000 | 1,160,000 |
未払収益分配金 | 4,786,200 | 8,252,160 |
未払解約金 | 604,360 | 98,598 |
未払受託者報酬 | 417,452 | 427,904 |
未払委託者報酬 | 4,591,895 | 4,706,909 |
未払利息 | 88 | 46 |
その他未払費用 | 146,047 | 150,081 |
流動負債計 | 12,328,042 | 14,795,698 |
負債の部合計 | 12,328,042 | 14,795,698 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 265,900,000 | 257,880,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 502,686,079 | 594,629,120 |
元本等合計 | 768,586,079 | 852,509,120 |
純資産の部合計 | 768,586,079 | 852,509,120 |
負債・純資産合計 | 780,914,121 | 867,304,818 |