スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 713,107 | 360,835 |
| コール・ローン | 40,188,614 | 18,942,783 |
| 株式 | 738,684,000 | 846,917,400 |
| 未収配当金 | 1,328,400 | 1,083,800 |
| 流動資産計 | 780,914,121 | 867,304,818 |
| 資産の部合計 | 780,914,121 | 867,304,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,782,000 | 1,160,000 |
| 未払収益分配金 | 4,786,200 | 8,252,160 |
| 未払解約金 | 604,360 | 98,598 |
| 未払受託者報酬 | 417,452 | 427,904 |
| 未払委託者報酬 | 4,591,895 | 4,706,909 |
| 未払利息 | 88 | 46 |
| その他未払費用 | 146,047 | 150,081 |
| 流動負債計 | 12,328,042 | 14,795,698 |
| 負債の部合計 | 12,328,042 | 14,795,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,900,000 | 257,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,686,079 | 594,629,120 |
| 元本等合計 | 768,586,079 | 852,509,120 |
| 純資産の部合計 | 768,586,079 | 852,509,120 |
| 負債・純資産合計 | 780,914,121 | 867,304,818 |
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