スーパー小型株ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月14日 | 2022年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 360,835 | 894,350 |
| コール・ローン | 18,942,783 | 27,056,384 |
| 株式 | 846,917,400 | 692,138,700 |
| 未収入金 | － | 9,815,395 |
| 未収配当金 | 1,083,800 | 1,961,400 |
| 流動資産計 | 867,304,818 | 731,866,229 |
| 資産の部合計 | 867,304,818 | 731,866,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,160,000 | 7,287,904 |
| 未払収益分配金 | 8,252,160 | 1,814,050 |
| 未払解約金 | 98,598 | 479,417 |
| 未払受託者報酬 | 427,904 | 429,563 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,909 | 4,725,852 |
| 未払利息 | 46 | － |
| その他未払費用 | 150,081 | 150,308 |
| 流動負債計 | 14,795,698 | 14,887,094 |
| 負債の部合計 | 14,795,698 | 14,887,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,880,000 | 259,150,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,629,120 | 457,829,135 |
| （分配準備積立金） | 211,303,299 | 198,690,683 |
| 元本等合計 | 852,509,120 | 716,979,135 |
| 純資産の部合計 | 852,509,120 | 716,979,135 |
| 負債・純資産合計 | 867,304,818 | 731,866,229 |
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