有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 894,350 | 49,862 |
| コール・ローン | 27,056,384 | 40,706,093 |
| 株式 | 692,138,700 | 736,178,100 |
| 未収入金 | 9,815,395 | 2,212,714 |
| 未収配当金 | 1,961,400 | 1,044,900 |
| 流動資産計 | 731,866,229 | 780,191,669 |
| 資産の部合計 | 731,866,229 | 780,191,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,287,904 | 780,000 |
| 未払収益分配金 | 1,814,050 | 9,487,910 |
| 未払解約金 | 479,417 | 1,134,023 |
| 未払受託者報酬 | 429,563 | 416,916 |
| 未払委託者報酬 | 4,725,852 | 4,586,576 |
| その他未払費用 | 150,308 | 145,875 |
| 流動負債計 | 14,887,094 | 16,551,300 |
| 負債の部合計 | 14,887,094 | 16,551,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,150,000 | 256,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,829,135 | 507,210,369 |
| （分配準備積立金） | 198,690,683 | 190,351,455 |
| 元本等合計 | 716,979,135 | 763,640,369 |
| 純資産の部合計 | 716,979,135 | 763,640,369 |
| 負債・純資産合計 | 731,866,229 | 780,191,669 |
