有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【提出】
- 2013年1月21日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 135,396 | 196,518 |
金銭信託 | 756,063 | 92,900 |
コール・ローン | 87,000,000 | 76,000,000 |
国債証券 | 1,614,473,239 | 1,564,292,236 |
地方債証券 | 1,158,742,439 | 1,233,830,248 |
特殊債券 | 295,026,621 | 306,246,678 |
社債券 | 60,583,335 | 59,050,518 |
派生商品評価勘定 | 22,255,408 | 19,627,389 |
未収入金 | 1,203,333 | - |
未収利息 | 46,516,277 | 47,807,963 |
前払費用 | 10,719,627 | 1,441,767 |
その他未収収益 | 2,068,201 | 1,197,456 |
流動資産合計 | 3,299,479,939 | 3,309,783,673 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,299,479,939 | 3,309,783,673 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 97,585,565 | 52,594,707 |
未払金 | 8,723,192 | - |
未払収益分配金 | 39,958,100 | 40,426,200 |
未払解約金 | 3,019,860 | - |
未払受託者報酬 | 399,541 | 438,262 |
未払委託者報酬 | 11,986,132 | 13,147,749 |
その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
流動負債合計 | 161,972,390 | 106,906,918 |
固定負債 | | |
負債合計 | 161,972,390 | 106,906,918 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,995,810,000 | 4,042,620,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -858,302,451 | -839,743,245 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 3,137,507,549 | 3,202,876,755 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,137,507,549 | 3,202,876,755 |
負債純資産合計 | 3,299,479,939 | 3,309,783,673 |