BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月21日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 135,396 | 196,518 |
| 金銭信託 | 756,063 | 92,900 |
| コール・ローン | 87,000,000 | 76,000,000 |
| 国債証券 | 1,614,473,239 | 1,564,292,236 |
| 地方債証券 | 1,158,742,439 | 1,233,830,248 |
| 特殊債券 | 295,026,621 | 306,246,678 |
| 社債券 | 60,583,335 | 59,050,518 |
| 派生商品評価勘定 | 22,255,408 | 19,627,389 |
| 未収入金 | 1,203,333 | － |
| 未収利息 | 46,516,277 | 47,807,963 |
| 前払費用 | 10,719,627 | 1,441,767 |
| その他未収収益 | 2,068,201 | 1,197,456 |
| 流動資産合計 | 3,299,479,939 | 3,309,783,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,299,479,939 | 3,309,783,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 97,585,565 | 52,594,707 |
| 未払金 | 8,723,192 | － |
| 未払収益分配金 | 39,958,100 | 40,426,200 |
| 未払解約金 | 3,019,860 | － |
| 未払受託者報酬 | 399,541 | 438,262 |
| 未払委託者報酬 | 11,986,132 | 13,147,749 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 161,972,390 | 106,906,918 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,972,390 | 106,906,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,995,810,000 | 4,042,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -858,302,451 | -839,743,245 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,137,507,549 | 3,202,876,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,137,507,549 | 3,202,876,755 |
| 負債純資産合計 | 3,299,479,939 | 3,309,783,673 |
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