有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【提出】
- 2012年7月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 115,536 | 135,396 |
| 金銭信託 | 365,575 | 756,063 |
| コール・ローン | 114,000,000 | 87,000,000 |
| 国債証券 | 1,591,240,441 | 1,614,473,239 |
| 地方債証券 | 796,329,611 | 1,158,742,439 |
| 特殊債券 | 105,598,939 | 295,026,621 |
| 社債券 | 56,605,178 | 60,583,335 |
| 派生商品評価勘定 | 54,227,409 | 22,255,408 |
| 未収入金 | － | 1,203,333 |
| 未収利息 | 46,050,677 | 46,516,277 |
| 前払費用 | 1,220,401 | 10,719,627 |
| その他未収収益 | 1,037,525 | 2,068,201 |
| 流動資産合計 | 2,766,791,292 | 3,299,479,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,766,791,292 | 3,299,479,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,222,250 | 97,585,565 |
| 未払金 | － | 8,723,192 |
| 未払収益分配金 | 33,903,300 | 39,958,100 |
| 未払解約金 | 4,704,107 | 3,019,860 |
| 未払受託者報酬 | 359,812 | 399,541 |
| 未払委託者報酬 | 10,794,236 | 11,986,132 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 97,283,705 | 161,972,390 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,283,705 | 161,972,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,390,330,000 | 3,995,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -720,822,413 | -858,302,451 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,669,507,587 | 3,137,507,549 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,669,507,587 | 3,137,507,549 |
| 負債純資産合計 | 2,766,791,292 | 3,299,479,939 |
