- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| 平成26年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,629,658,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,690,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,604,967,903円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,259円 |
| 平成26年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,629,658,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,690,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,604,967,903円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,259円 |
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