- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,550,573,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,053,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,519,524円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,578円 |
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,550,573,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,053,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,519,524円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,578円 |
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