- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,774,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,080,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,058,693,944円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,310円 |
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,774,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,080,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,058,693,944円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,310円 |
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