剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	69,226,815	40,257,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,723,225,894	△35,116,096,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,681,938,886	3,328,488,461
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,681,938,886	3,328,488,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,900,945,594	4,202,200,957
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,900,945,594	4,202,200,957
分配金	2,309,951,488	2,196,509,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,116,096,537	△36,464,758,345

2015/08/10 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第33特定期間

2015/08/10 9:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		18,587		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		165,914		198,883
利益剰余金合計		184,502		227,471

2015/08/10 9:19

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	79,525,303,353	80,569,708,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,807,511,911	10,445,462,952

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/10 9:19