剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34特定期間(第199期から第204期)自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日	第35特定期間(第205期から第210期)自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,257,164	△7,617,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,116,096,537	△36,464,758,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,328,488,461	3,209,906,326
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,328,488,461	3,209,906,326
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,202,200,957	4,071,380,214
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,202,200,957	4,071,380,214
分配金	2,196,509,319	2,278,996,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,464,758,345	△41,962,655,588

2016/02/10 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		174,939
利益剰余金計		213,527

(2)中間損益計算書

2016/02/10 9:15

#3 注記表（連結）

2016/02/10 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		18,587		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		165,914		198,883
利益剰余金合計		184,502		227,471

2016/02/10 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	80,569,708,442	81,155,085,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,445,462,952	8,763,948,221

注記表

2016/02/10 9:15