剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第35特定期間(第205期から第210期)自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日	第36特定期間(第211期から第216期)自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,617,474	△1,560,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,464,758,345	△41,962,655,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,209,906,326	3,056,919,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,209,906,326	3,056,919,309
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,071,380,214	5,415,684,408
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,071,380,214	5,415,684,408
分配金	2,278,996,148	2,346,783,213
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,962,655,588	△43,959,070,974

2016/08/10 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,883		167,393
利益剰余金合計		227,471		205,981

2016/08/10 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

		(単位:円)
元本	81,155,085,725	84,661,176,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,763,948,221	12,852,978,670

注記表

2016/08/10 9:23