有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第35特定期間 (第205期から第210期) 自平成27年5月12日至平成27年11月10日	第36特定期間 (第211期から第216期) 自平成27年11月11日至平成28年5月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,681,570,300	3,389,447,673
営業収益合計	△1,681,570,300	3,389,447,673
営業費用
受託者報酬	23,539,707	23,484,571
委託者報酬	659,111,817	657,567,909
その他費用	822,857	822,857
営業費用合計	683,474,381	681,875,337
営業利益又は営業損失(△)	△2,365,044,681	2,707,572,336
経常利益又は経常損失(△)	△2,365,044,681	2,707,572,336
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,365,044,681	2,707,572,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,617,474	△1,560,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,464,758,345	△41,962,655,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,209,906,326	3,056,919,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,209,906,326	3,056,919,309
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,071,380,214	5,415,684,408
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,071,380,214	5,415,684,408
分配金	2,278,996,148	2,346,783,213
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,962,655,588	△43,959,070,974