有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第37特定期間 (第217期から第222期) 自平成28年 5月11日至平成28年11月10日	第38特定期間 (第223期から第228期) 自平成28年11月11日至平成29年 5月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,220,817,468	△954,480,723
営業収益合計	△1,220,817,468	△954,480,723
営業費用
受託者報酬	27,049,788	27,871,855
委託者報酬	757,394,168	780,411,919
その他費用	822,857	822,857
営業費用合計	785,266,813	809,106,631
営業利益又は営業損失(△)	△2,006,084,281	△1,763,587,354
経常利益又は経常損失(△)	△2,006,084,281	△1,763,587,354
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,006,084,281	△1,763,587,354
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,701,549	△42,390,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,959,070,974	△59,262,367,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,561,004,745	7,616,740,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,561,004,745	7,616,740,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,302,019,384	6,148,750,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,302,019,384	6,148,750,549
分配金	2,557,899,247	1,989,623,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,262,367,592	△61,505,197,847