有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第40特定期間 (第235期から第240期) 自 2017年11月11日至 2018年 5月10日	第41特定期間 (第241期から第246期) 自 2018年 5月11日至 2018年11月12日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,123,224,795	△42,965,643
営業収益合計	△2,123,224,795	△42,965,643
営業費用
受託者報酬	21,062,358	18,073,658
委託者報酬	589,745,860	506,062,433
その他費用	822,857	822,857
営業費用合計	611,631,075	524,958,948
営業利益又は営業損失(△)	△2,734,855,870	△567,924,591
経常利益又は経常損失(△)	△2,734,855,870	△567,924,591
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,734,855,870	△567,924,591
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△54,845,720	2,753,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△57,870,568,060	△53,849,701,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,822,021,179	8,194,422,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,822,021,179	8,194,422,886
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	528,946,913	425,145,883
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	528,946,913	425,145,883
分配金	1,592,197,209	1,375,937,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,849,701,153	△48,027,039,735