有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第54特定期間 (第319期から第324期) 自 2024年11月12日至 2025年 5月12日	第55特定期間 (第325期から第330期) 自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	125,126,065	322,929,894
その他収益	-	394,185
営業収益合計	125,126,065	323,324,079
営業費用
受託者報酬	3,453,569	3,145,172
委託者報酬	96,699,874	88,064,754
その他費用	350,289	314,286
営業費用合計	100,503,732	91,524,212
営業利益又は営業損失(△)	24,622,333	231,799,867
経常利益又は経常損失(△)	24,622,333	231,799,867
当期純利益又は当期純損失(△)	24,622,333	231,799,867
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,123,708	1,224,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,572,231,822	△18,733,965,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,111,986,065	1,654,199,713
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,111,986,065	1,654,199,713
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,615,987	95,324,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,615,987	95,324,240
分配金	191,602,030	175,451,064
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,733,965,149	△17,119,965,109