有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第52特定期間 (第307期から第312期) 自 2023年11月11日至 2024年 5月10日	第53特定期間 (第313期から第318期) 自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
営業収益
有価証券売買等損益	304,349,452	△16,445,469
営業収益合計	304,349,452	△16,445,469
営業費用
受託者報酬	4,339,935	3,962,108
委託者報酬	121,518,065	110,938,934
その他費用	429,795	389,745
営業費用合計	126,287,795	115,290,787
営業利益又は営業損失(△)	178,061,657	△131,736,256
経常利益又は経常損失(△)	178,061,657	△131,736,256
当期純利益又は当期純損失(△)	178,061,657	△131,736,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,168,529	1,932,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,021,488,643	△21,961,615,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,284,763,149	1,845,353,128
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,284,763,149	1,845,353,128
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,775,334	111,806,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,775,334	111,806,471
分配金	229,007,369	210,494,275
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,961,615,069	△20,572,231,822