有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第45特定期間 (第265期から第270期) 自 2020年 5月12日至 2020年11月10日	第46特定期間 (第271期から第276期) 自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
営業収益
有価証券売買等損益	1,403,837,830	△1,308,997,842
営業収益合計	1,403,837,830	△1,308,997,842
営業費用
受託者報酬	12,219,468	10,364,839
委託者報酬	342,145,048	290,215,294
その他費用	838,095	838,095
営業費用合計	355,202,611	301,418,228
営業利益又は営業損失(△)	1,048,635,219	△1,610,416,070
経常利益又は経常損失(△)	1,048,635,219	△1,610,416,070
当期純利益又は当期純損失(△)	1,048,635,219	△1,610,416,070
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,206,794	△12,276,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,890,355,306	△32,357,814,134
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,130,127,620	3,695,370,836
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,130,127,620	3,695,370,836
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,296,383	216,865,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,296,383	216,865,339
分配金	467,718,490	411,845,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,357,814,134	△30,889,293,969