有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第36特定期間 (第211期から第216期) 自平成27年11月11日至平成28年 5月10日	第37特定期間 (第217期から第222期) 自平成28年 5月11日至平成28年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	3,389,447,673	△1,220,817,468
営業収益合計	3,389,447,673	△1,220,817,468
営業費用
受託者報酬	23,484,571	27,049,788
委託者報酬	657,567,909	757,394,168
その他費用	822,857	822,857
営業費用合計	681,875,337	785,266,813
営業利益又は営業損失(△)	2,707,572,336	△2,006,084,281
経常利益又は経常損失(△)	2,707,572,336	△2,006,084,281
当期純利益又は当期純損失(△)	2,707,572,336	△2,006,084,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,560,590	△1,701,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,962,655,588	△43,959,070,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,056,919,309	3,561,004,745
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,056,919,309	3,561,004,745
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,415,684,408	14,302,019,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,415,684,408	14,302,019,384
分配金	2,346,783,213	2,557,899,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,959,070,974	△59,262,367,592