有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第39特定期間 (第229期から第234期) 自 2017年 5月11日至 2017年11月10日	第40特定期間 (第235期から第240期) 自 2017年11月11日至 2018年 5月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△707,162,578	△2,123,224,795
その他収益	1,530	-
営業収益合計	△707,161,048	△2,123,224,795
営業費用
受託者報酬	25,854,535	21,062,358
委託者報酬	723,926,828	589,745,860
その他費用	822,857	822,857
営業費用合計	750,604,220	611,631,075
営業利益又は営業損失(△)	△1,457,765,268	△2,734,855,870
経常利益又は経常損失(△)	△1,457,765,268	△2,734,855,870
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,457,765,268	△2,734,855,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△837,682	△54,845,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,505,197,847	△57,870,568,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,634,691,078	8,822,021,179
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,634,691,078	8,822,021,179
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,701,927,860	528,946,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,701,927,860	528,946,913
分配金	1,841,205,845	1,592,197,209
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,870,568,060	△53,849,701,153