有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/05/11-2023/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第50特定期間 (第295期から第300期) 自 2022年11月11日至 2023年 5月10日	第51特定期間 (第301期から第306期) 自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	505,987,165	△655,866,518
営業収益合計	505,987,165	△655,866,518
営業費用
受託者報酬	5,390,586	4,902,484
委託者報酬	150,936,374	137,269,500
その他費用	527,378	498,237
営業費用合計	156,854,338	142,670,221
営業利益又は営業損失(△)	349,132,827	△798,536,739
経常利益又は経常損失(△)	349,132,827	△798,536,739
当期純利益又は当期純損失(△)	349,132,827	△798,536,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,220,254	△4,302,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,775,509,815	△25,163,931,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,710,857,898	2,362,857,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,710,857,898	2,362,857,584
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,632,607	173,461,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,632,607	173,461,238
分配金	270,559,710	252,719,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,163,931,661	△24,021,488,643