有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第48特定期間 (第283期から第288期) 自 2021年11月11日至 2022年 5月10日	第49特定期間 (第289期から第294期) 自 2022年 5月11日至 2022年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,547,653,410	△1,058,661,189
その他収益	1,162	-
営業収益合計	△2,547,652,248	△1,058,661,189
営業費用
受託者報酬	7,469,203	6,138,305
委託者報酬	209,137,575	171,872,410
その他費用	794,119	617,382
営業費用合計	217,400,897	178,628,097
営業利益又は営業損失(△)	△2,765,053,145	△1,237,289,286
経常利益又は経常損失(△)	△2,765,053,145	△1,237,289,286
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,765,053,145	△1,237,289,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,486,346	△8,741,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,128,982,160	△27,547,202,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,782,731,067	2,423,696,692
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,782,731,067	2,423,696,692
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,588,764	132,686,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,588,764	132,686,399
分配金	324,796,003	290,769,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,547,202,659	△26,775,509,815