有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第53特定期間 (第313期から第318期) 自 2024年 5月11日至 2024年11月11日	第54特定期間 (第319期から第324期) 自 2024年11月12日至 2025年 5月12日
営業収益
有価証券売買等損益	△16,445,469	125,126,065
営業収益合計	△16,445,469	125,126,065
営業費用
受託者報酬	3,962,108	3,453,569
委託者報酬	110,938,934	96,699,874
その他費用	389,745	350,289
営業費用合計	115,290,787	100,503,732
営業利益又は営業損失(△)	△131,736,256	24,622,333
経常利益又は経常損失(△)	△131,736,256	24,622,333
当期純利益又は当期純損失(△)	△131,736,256	24,622,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,932,879	1,123,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,961,615,069	△20,572,231,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,845,353,128	2,111,986,065
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,845,353,128	2,111,986,065
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,806,471	105,615,987
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,806,471	105,615,987
分配金	210,494,275	191,602,030
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,572,231,822	△18,733,965,149