有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第44特定期間 (第259期から第264期) 自 2019年11月12日至 2020年 5月11日	第45特定期間 (第265期から第270期) 自 2020年 5月12日至 2020年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△31,327,474	1,403,837,830
営業収益合計	△31,327,474	1,403,837,830
営業費用
受託者報酬	13,296,756	12,219,468
委託者報酬	372,309,167	342,145,048
その他費用	838,095	838,095
営業費用合計	386,444,018	355,202,611
営業利益又は営業損失(△)	△417,771,492	1,048,635,219
経常利益又は経常損失(△)	△417,771,492	1,048,635,219
当期純利益又は当期純損失(△)	△417,771,492	1,048,635,219
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,873,592	13,206,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,445,023,627	△36,890,355,306
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,258,940,936	4,130,127,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,258,940,936	4,130,127,620
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	358,960,401	165,296,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,960,401	165,296,383
分配金	940,414,314	467,718,490
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,890,355,306	△32,357,814,134