有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第43特定期間 (第253期から第258期) 自 2019年 5月11日至 2019年11月11日	第44特定期間 (第259期から第264期) 自 2019年11月12日至 2020年 5月11日
営業収益
有価証券売買等損益	2,264,580,578	△31,327,474
営業収益合計	2,264,580,578	△31,327,474
営業費用
受託者報酬	14,832,126	13,296,756
委託者報酬	415,299,530	372,309,167
その他費用	838,095	838,095
営業費用合計	430,969,751	386,444,018
営業利益又は営業損失(△)	1,833,610,827	△417,771,492
経常利益又は経常損失(△)	1,833,610,827	△417,771,492
当期純利益又は当期純損失(△)	1,833,610,827	△417,771,492
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,257,479	△12,873,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,662,597,561	△38,445,023,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,162,249,408	3,258,940,936
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,162,249,408	3,258,940,936
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	648,986,933	358,960,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	648,986,933	358,960,401
分配金	1,117,041,889	940,414,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,445,023,627	△36,890,355,306