剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36特定期間(第211期から第216期)自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日	第37特定期間(第217期から第222期)自 平成28年 5月11日至 平成28年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,560,590	△1,701,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,962,655,588	△43,959,070,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,056,919,309	3,561,004,745
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,056,919,309	3,561,004,745
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,415,684,408	14,302,019,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,415,684,408	14,302,019,384
分配金	2,346,783,213	2,557,899,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,959,070,974	△59,262,367,592

2017/02/10 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金			250,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			240,905
利益剰余金計			279,492

(2)中間損益計算書

2017/02/10 9:14

#3 注記表（連結）

2017/02/10 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,883		167,393
利益剰余金合計		227,471		205,981

2017/02/10 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成28年 5月10日現在	平成28年11月10日現在
元本	84,661,176,500	105,327,243,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,852,978,670	14,894,999,369

注記表

2017/02/10 9:14